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# ¿Qué es este informe?

> El Informe de Balance de Cuentas muestra todos los movimientos de dinero (entradas y salidas) de sus cuentas corrientes y sus cuentas recaudadoras en el período seleccionado. Es como un "extracto bancario" detallado de todas sus cuentas, con información completa de cada movimiento.

## 🎯 ¿Para qué sirve?

* **Controlar flujo de caja**: Ver entradas y salidas de dinero por cuenta
* **Seguir el saldo**: Monitorear la evolución día a día del balance de cada cuenta
* **Entender movimientos**: Identificar de dónde viene o a dónde va el dinero (cuenta contraparte)
* **Control de facturación**: Verificar estado de comprobantes, vencimientos y pagos parciales
* **Trazabilidad completa**: Relacionar cada movimiento con su reserva/operación original
* **Gestión de cobranzas**: Identificar pagos pendientes, vencidos y parciales
* **Análisis comercial**: Ver movimientos por Agente u Organización

## 📊 Qué información muestra por cada movimiento

### Información básica del movimiento

* **Fecha**: Cuándo ocurrió el movimiento
* **Cuenta**: Nombre de la cuenta afectada
* **Tipo de cuenta**: Cuentas Recaudadoras, Cuentas Corrientes o Proveedor
* **Descripción**: Detalle del movimiento

### Importes

* **Cargos**: Egresos/salidas de dinero de la cuenta
* **Créditos**: Ingresos/entradas de dinero a la cuenta
* **Saldo**: Balance acumulado después del movimiento en la cuenta corriente o cuenta recaudadora.
* **Moneda**: Moneda original del movimiento
* **Tipo de cambio**: Conversión a la moneda del informe
* **Moneda del informe**: Moneda en la que visualiza los importes

### Operación y flujo de dinero

* **Tipo de movimiento**: Cobro, Pago, Transferencia, Ajuste, etc.
* **Origen**: La cuenta contraparte (de dónde viene o a dónde va el dinero)
* **ID de Operación**: Agrupa movimientos de la misma operación

### Medio de cobro/pago

* **Tipo de pago**: Efectivo, Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria, Cheque, etc.
* **Tipo de tarjeta**: Visa, Mastercard, Amex, etc. (si es pago con tarjeta)
* **Numero de tarjeta**: muestra el detalle cargado en el movimiento. *Se recomienda cargar solo los últimos 4 dígitos.*
* **Lote**: Lote de procesamiento
* **Cupón**: Cupón de la transacción

### Información de facturación y pagos

* **Estado de la factura**: muestra si hay comprobante emitido
* **Comprobante asociado**: Número del comprobante/factura vinculado
* **Facturado sobre el folio**: Si / No
* **Vencimiento para el pago**: Cuándo vence el pago

### Datos de la reserva/transacción

* **Reserva**: Código de la reserva asociada
* **Empresa de la reserva**: Cliente/empresa facturada
* **Empresa de la transacción**: Empresa que generó la operación
* **Establecimiento de la reserva**: Establecimiento/hotel
* **Punto de venta de la reserva**: Punto de venta
* **Check-in**: Fecha de entrada de la reserva
* **Check-out**: Fecha de salida de la reserva

### Control y auditoría

* **Usuario**: Quién registró el movimiento
* **Estado**: Activo o Eliminado
* **Mes**: Para agrupar por período

## ⚠️ Consideraciones

### Conversión de moneda

**Importante**: Todos los importes se convierten a la **moneda del informe** seleccionada.

* ✅ El tipo de cambio aplicado se muestra en cada fila
* ✅ Puede ver la moneda original en la columna "Moneda"
* ⚠️ Diferencias menores pueden ocurrir por redondeo

**Recomendación**: Use la misma moneda del informe que usa su contabilidad para evitar confusiones.

### Movimientos entre cuentas (Filtro de cuenta específica)

Cuando selecciona una **cuenta específica**, el sistema:

* ✅ Muestra todos los movimientos de esa cuenta
* ✅ **Incluye movimientos de cuentas contrapartida** (mismo OperationID)

### Saldo total

El valor que se muestra como total al pie del informe no es el total de los movimientos de las cuentas; es solo la suma de todas las celdas de la columna.