Informe Balance de cuentas

📋 ¿Qué es este informe?

El Informe de Balance de Cuentas muestra todos los movimientos de dinero (entradas y salidas) de sus cuentas corrientes y sus cuentas recaudadoras en el período seleccionado. Es como un "extracto bancario" detallado de todas sus cuentas, con información completa de cada movimiento.

🎯 ¿Para qué sirve?

• Controlar flujo de caja: Ver entradas y salidas de dinero por cuenta

• Seguir el saldo: Monitorear la evolución día a día del balance de cada cuenta

• Entender movimientos: Identificar de dónde viene o a dónde va el dinero (cuenta contraparte)

• Control de facturación: Verificar estado de comprobantes, vencimientos y pagos parciales

• Trazabilidad completa: Relacionar cada movimiento con su reserva/operación original

• Gestión de cobranzas: Identificar pagos pendientes, vencidos y parciales

• Análisis comercial: Ver movimientos por Agente u Organización

📊 Qué información muestra por cada movimiento

Información básica del movimiento

• Fecha: Cuándo ocurrió el movimiento

• Cuenta: Nombre de la cuenta afectada

• Tipo de cuenta: Cuentas Recaudadoras, Cuentas Corrientes o Proveedor

• Descripción: Detalle del movimiento

Importes 

• Cargos: Egresos/salidas de dinero de la cuenta

• Créditos: Ingresos/entradas de dinero a la cuenta

• Saldo: Balance acumulado después del movimiento en la cuenta corriente o cuenta recaudadora.

• Moneda: Moneda original del movimiento

• Tipo de cambio: Conversión a la moneda del informe

• Moneda del informe: Moneda en la que visualiza los importes

Operación y flujo de dinero

• Tipo de movimiento: Cobro, Pago, Transferencia, Ajuste, etc.

• Origen: La cuenta contraparte (de dónde viene o a dónde va el dinero)

• ID de Operación: Agrupa movimientos de la misma operación

Medio de cobro/pago

• Tipo de pago: Efectivo, Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria, Cheque, etc.

• Tipo de tarjeta: Visa, Mastercard, Amex, etc. (si es pago con tarjeta)

• Numero de tarjeta: muestra el detalle cargado en el movimiento. Se recomienda cargar solo los últimos 4 dígitos.

• Lote: Lote de procesamiento

• Cupón: Cupón de la transacción

Información de facturación y pagos

• Estado de la factura:  muestra si hay comprobante emitido

• Comprobante asociado: Número del comprobante/factura vinculado

• Facturado sobre el folio: Si / No

• Vencimiento para el pago: Cuándo vence el pago

Datos de la reserva/transacción

• Reserva: Código de la reserva asociada

• Empresa de la reserva: Cliente/empresa facturada

• Empresa de la transacción: Empresa que generó la operación

• Estableciimiento de la reserva: Establecimiento/hotel

• Punto de venta de la reserva: Punto de venta

• Check-in: Fecha de entrada de la reserva

• Check-out: Fecha de salida de la reserva

Control y auditoría

• Usuario: Quién registró el movimiento

• Estado: Activo o Eliminado

• Mes: Para agrupar por período

⚠️ Consideraciones

Conversión de moneda

Importante: Todos los importes se convierten a la moneda del informe seleccionada.

• ✅ El tipo de cambio aplicado se muestra en cada fila

• ✅ Puede ver la moneda original en la columna "Moneda"

• ⚠️ Diferencias menores pueden ocurrir por redondeo

Recomendación: Use la misma moneda del informe que usa su contabilidad para evitar confusiones.

Movimientos entre cuentas (Filtro de cuenta específica)

Cuando selecciona una cuenta específica, el sistema:

• ✅ Muestra todos los movimientos de esa cuenta

• ✅ Incluye movimientos de cuentas contrapartida (mismo OperationID)