¿Qué es este informe?

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🎯 ¿Para qué sirve?

• Controlar flujo de caja: Ver entradas y salidas de dinero por cuenta
• Seguir el saldo: Monitorear la evolución día a día del balance de cada cuenta
• Entender movimientos: Identificar de dónde viene o a dónde va el dinero (cuenta contraparte)
• Control de facturación: Verificar estado de comprobantes, vencimientos y pagos parciales
• Trazabilidad completa: Relacionar cada movimiento con su reserva/operación original
• Gestión de cobranzas: Identificar pagos pendientes, vencidos y parciales
• Análisis comercial: Ver movimientos por Agente u Organización

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📊 Qué información muestra por cada movimiento

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Información básica del movimiento

• Fecha: Cuándo ocurrió el movimiento
• Cuenta: Nombre de la cuenta afectada
• Tipo de cuenta: Cuentas Recaudadoras, Cuentas Corrientes o Proveedor
• Descripción: Detalle del movimiento

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Importes

• Cargos: Egresos/salidas de dinero de la cuenta
• Créditos: Ingresos/entradas de dinero a la cuenta
• Saldo: Balance acumulado después del movimiento en la cuenta corriente o cuenta recaudadora.
• Moneda: Moneda original del movimiento
• Tipo de cambio: Conversión a la moneda del informe
• Moneda del informe: Moneda en la que visualiza los importes

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Operación y flujo de dinero

• Tipo de movimiento: Cobro, Pago, Transferencia, Ajuste, etc.
• Origen: La cuenta contraparte (de dónde viene o a dónde va el dinero)
• ID de Operación: Agrupa movimientos de la misma operación

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Medio de cobro/pago

• Tipo de pago: Efectivo, Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria, Cheque, etc.
• Tipo de tarjeta: Visa, Mastercard, Amex, etc. (si es pago con tarjeta)
• Numero de tarjeta: muestra el detalle cargado en el movimiento. Se recomienda cargar solo los últimos 4 dígitos.
• Lote: Lote de procesamiento
• Cupón: Cupón de la transacción

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Información de facturación y pagos

• Estado de la factura: muestra si hay comprobante emitido
• Comprobante asociado: Número del comprobante/factura vinculado
• Facturado sobre el folio: Si / No
• Vencimiento para el pago: Cuándo vence el pago

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Datos de la reserva/transacción

• Reserva: Código de la reserva asociada
• Empresa de la reserva: Cliente/empresa facturada
• Empresa de la transacción: Empresa que generó la operación
• Establecimiento de la reserva: Establecimiento/hotel
• Punto de venta de la reserva: Punto de venta
• Check-in: Fecha de entrada de la reserva
• Check-out: Fecha de salida de la reserva

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Control y auditoría

• Usuario: Quién registró el movimiento
• Estado: Activo o Eliminado
• Mes: Para agrupar por período

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⚠️ Consideraciones

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Conversión de moneda

• ✅ El tipo de cambio aplicado se muestra en cada fila
• ✅ Puede ver la moneda original en la columna “Moneda”
• ⚠️ Diferencias menores pueden ocurrir por redondeo

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Movimientos entre cuentas (Filtro de cuenta específica)

• ✅ Muestra todos los movimientos de esa cuenta
• ✅ Incluye movimientos de cuentas contrapartida (mismo OperationID)

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Saldo total